运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

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0 [" W, `: J' P, O' S远期外汇交易的含义？
远期外汇交易(Forward Transaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。
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　　远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。

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运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

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假定纽约一年期美元利率为4%，伦敦一年期英镑利率为10%，当时市场汇率为1.5＄/￡，某投资者从纽约某银行借款150万美元，存入伦敦某银行做套利交易，存期一年。计算盈亏。

0 Z9 R7 E) {4 @, Q1 C　　分析：

　　①假定汇率不变：

) i/ F7 w6 }9 z　　利润=150万＄×（10%-4%）=9万＄
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　　②假定一年后英镑贬值到1.4＄/￡
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　　贷款本利（成本）：150×（1+4%）=156（万美元）

2 |( d4 f3 G2 U3 ^) N4 I/ n　　存款本利（收益）：150÷1.5×（1+10%）=110（万英镑）
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8 p" ^. ?* d' z9 X2 t2 F: j- w　　套利资金还原：110×1.4=154（万美元）

　　利润=154-156=-2（万美元）
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, ?: [1 t5 ?- U0 J　　没有利用远期外汇交易避险，结果招致损失。
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　　③利用远期外汇交易避险
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  U" |  R8 o8 {  b　　假定该投资者与某银行达成一项远期协议，双方商定，由该投资者在一年后按1.45＄/￡的汇率卖给该银行110万英镑，则到期交割：

. F/ @: N) j: A+ J3 l　　110万￡×1.45＄/￡＝159.5万＄
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+ q0 w  ]' H5 [　　利润=159.5-156=3.5（万美元）

　　通过做抵补交易，获得了稳定收益。事实上，市场中的多数投资者都会做抵补交易，以便获得稳定利润。

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