言复易:外汇投资市场一场完整的交易出了资金管理概念还有什么?
0 l( T k- c0 v2 p. q 资金管理是成功外汇交易的关键组成部分,许多交易者要么忽略,要么根本完全不理解。投机性外汇交易具有内在风险,进入交易之后,存在真实的资金损失风险,因此实施正确的外汇资金管理对于长期交易成功至关重要。 4 c+ S3 }0 W2 M$ h; V) }
对于外汇一场交易中,资金管理这个概念多少有,又有多少人对这个概念很模糊甚至不存在思考,那么老师就谈谈这个,并为提供一些具体的技巧,希望能帮助广大投资者实施恰当的资金管理。
) W8 t" i0 z3 ` ]6 s 仅使用真正风险资本进行交易
" x& b. w% B' C- Z S/ J 如果利用无法承受损失的资金进行外汇交易,你基本上是在自掘坟墓。一些交易者利用原本计划用于偿还债务、退休存款或生活必需品的资金进行交易。你用来交易的唯一资金应该是真正的风险资金,也即不需要满足任何生活必需品或长期储蓄的资金。
8 B5 r2 q- m, ~2 s! K- g 本质上来说,风险资金即“闲”钱,可用于花在你并不真正需要的地方,这种资金才是你该用于账户交易的可支配资金。如果使用非真正风险资本进行交易,成为情绪交易者的机会将大大增加,因为你将不会感受到失去交易资金及使其快速增长的压力。如果你没有足够的可支配资金进行真实账户交易,那么在此之前不要进行交易。 + \$ n7 |7 n& \, ^+ a& @
真实资金冒险前,先进行模拟交易 % w( \) d/ Z) L6 a
模拟交易是长期外汇交易成功的关键。如果在真实交易之前未进行模拟交易,你根本无法知晓具体的外汇交易策略是如何操作的。 + r; p! ^2 E/ i+ H1 @1 j
如果在未完全掌握交易策略的情况下进行实盘交易,可能犯下许多愚蠢错误,而只要先进行模拟交易,这些错误就可以避免。许多交易者在对外汇感兴趣之后,就想即刻赚钱,这不是外汇交易的正确方式。
( G8 `: D+ s. g9 ]6 l 如同其他职业一样,你必须付出应有的成本,投入必要的时间和精力,才能学会交易的艺术与技巧。耐心是交易者成功的重要因素之一。通过至少2-3个月的模拟账户的操练,这将有助于你培养你的耐心。在整个外汇交易生涯中,保持耐心的良好习惯将会让你收益良多。 ! j* { l% }' o! Q* I: e3 ]& h
将自己当做风险管理者而非交易者
3 m* I. \& T- S# j$ S! R% M 作为交易者,你的主要目标是高效管理每次交易的风险,查看和权衡每个交易信号可能的风险及回报。在做单前定义风险,确保处于风险中的资金大小适度,这能让你安然入睡。 4 u, v( O+ Y1 w3 ^8 L% ^, \/ p
大多数交易者以反向思维思考市场,他们将市场视为一种无休止的货币供应,基本上将其视为ATM取款机,严重低估了每笔交易所涉及的风险。问一下专业外汇交易者(因为他们全职交易)的整体赢利率如何,你可能听到的答案为约50%。
+ |0 N1 I N% d 专业交易者在一半订单失利的情况下仍可盈利的原因在于,他们很久之前就发现需要从风险的角度来看待市场,而你太过于关注回报。学会更多地关注每笔交易的风险,回报自然随着而来。
3 Y5 C% y! n4 r 清楚了解仓位规模
6 y$ a( z6 F7 w1 M2 _6 D 仓位规模是进行适当外汇资金管理的手段。了解交易中的仓位规模,对于市场交易及正确管理风险时保持客观思维和清晰度至关重要。要在外汇市场中正确把握仓位大小,首要的是提前定义你真正可承受损失的资金大小。 1 j( W- F D0 }# n0 Y
之后,耐心等待高概率交易信号,比如价格行为信号,一旦市场形成想要的信号,然后你就需要考虑风险,不仅仅是回报。在这一点上,大部分交易者采用相反的处理方式:在关注止损设置或风险之前,先计算从该特定交信号中能获利多少。 0 A9 b( H H3 m L
在找到高概率的交易信号之后,你要关注的是止损设置和风险。你需要为止损找到最安全位置,这样交易才能获得最佳机会。随后你必须计算出你要交易的正确的仓位大小或点数,这样提前定义风险的大小不会增加或减少。
% n1 R+ o& W" L: [8 V g 实际上,他们做其中任何一项都会增加风险。外汇交易是对自我约束和恐惧贪婪控制的一种考验,你正确实施仓位大小和风险管理的程度,将决定你正确管理情绪和所取得目标的程度。
+ f% o% g. a" q 学会以合理的时间间隔获利 / P: ^& w$ o3 C4 a4 w% }( I( i
在定义风险并正确实施仓位大小之后,你方可考虑回报以及从哪里获取。许多交易者将此搞得很糟糕,希望达到一些离谱的庞大利润目标,即1000点左右。基本上,大部分新手交易者以相对较少账户资金开始,因此非常重要的一点是,以小额利润建立账户,而不是坚持以大笔不太可能实现的利润目标。在任何交易中,将回报设置为风险2倍或甚至是1.5倍都没有任何问题。 H* ]: D& _( r$ v8 P& y7 P; D+ P& {
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你在该笔订单赚了钱,且至少将风险放大两倍,这一切都很重要,因为外汇市场总会有良好时机。如同前面提到的耐心一样,如果以相对小额交易账户开始交易,你不会急于在市场上赚大钱。在符合常理和逻辑的风险倍数位置预先定义回报目标,不要让贪婪或恐惧影响你的立场策略。
& \% V( m" u! m 本文作者:言复易
/ g, Z: v1 k4 W- h- ^ 作者赠言:交易无法模仿,也无法复制,只属于自己
* \ l) ]0 f+ o. |' C d V-信:yyc646255微信公众号:分析师言复易
( p& m6 n1 Q. [( j' H' P& Q 以上内容供参考。投资有风险,入市需谨慎。 & k. r7 n+ F& Y% F# ]! J' y
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