518外汇网

标题: 建东理财：浅谈黄金原油风险控制的意义，资金管理重于... [打印本页]
作者: 建东理财    时间: 2018-5-15 22:47
标题: 建东理财：浅谈黄金原油风险控制的意义，资金管理重于...

1、什么是风险和风险管理

& a0 Z" d) r7 S: A3 v  R

风险是一种客观存在的、不可避免的，并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在，积极的去面对、去寻找，才能够有效地控制风险，将风险降低到最小程度。

. I% |6 z* ?! w6 ~

风险管理：是经济单位对风险进行识别、衡量分析，并在此基础上有效地处置和规避风险，降低由风险带来的损失。


$ K/ _* V6 T' I4 X; s) v

2、黄金投资市场的风险特征


7 A! E, m8 R& t6 j

a.投资风险的广泛性

& ]1 N3 u2 n1 h/ u9 ~0 p

在黄金投资市场中，从投资研究、行情分析、投资方案、投资决策、风险控制、资金管理、账户安全、不可抗拒因素导致的风险等等，几乎存在于黄金投资的各个环节，因此具有广泛性。


- t9 J3 A- Z6 @: Y, m- R; H

b.投资风险存在的客观性

  \) F' f' ]* l6 U) q4 t7 U  o

投资风险的客观性不会因为投资者的主观意愿而消逝。投资风险是由不确定的因素作用而形成的，而这些不确定因素是客观存在的，单独投资者不控制所有投资环节，更无法预期到未来影响黄金价格因素的变化，因此投资客观存在。

9 l8 U& h/ h" m7 W1 {- u

c.投资风险的影响性

# P! `6 {* ?( T0 k: t

进入投资市场一定要有投资风险的意识。因为在投资市场之中，收益和风险是始终是并存的。但多数人首先是从一种负面的角度来考虑风险，甚至认为有风险就会发生亏损。正是由于风险具有消极的、负面的不确定因素，致使得许多人不敢正视，无法客观的看待和面对投资市场，所以举足不前。


* }4 w) I) ~1 q( x/ Q8 G( u

d.投资风险的相对性和可变性

* D" x! U: n5 f( e/ L5 K

黄金投资的风险是相对于投资者选择的投资品种而言的，投资黄金现货和期货的结果是截然不同的。前者风险小，但收益低；而后者风险大，但收益很高。所以风险不可一概而论，有很强的相对性。同时，投资风险的可变性也是很强的。由于影响黄金价格的因素在发生变化的过程中，会对投资者的资金造成盈利或亏损的影响，并且有可能出现盈利和亏损的反复变化。投资风险会根据客户资金的盈亏增大、减小，但这种风险不会完全消失。

' B! O( ~, o1 X% c9 J% Q" S4 O

e.投资风险具有一定的可预见性


$ g" d" X3 ^% W; r# T

黄金价格波动受其他因素影响，如：原油和美元的走势、地缘政治因素的变化等等，都将影响黄金价格的波动，对于这些因素的分析对于黄金投资的操作而言具有一定的可预见性。客观、理性的分析将会为投资操作提供一定的指引作用。


. c  w* o7 E# f+ I* n

3、风险管理的必要性

- L) E) d  W7 ~3 N* n( W, M9 e: |

在投资市场如果没有风险管理的意识，会使资金出现危机，失去赢利的机会。主要体现在以下几个方面。

* g' a, f/ n1 s

Ⅰ可以降低投资的风险率


; f9 H9 ?$ j, V

使用风险管理，可以合理有效的调配资金，把损失降到最低限度，将风险最小化，创造更多的获利机会。从而达到降低投资风险的目的。


; E" }7 C& e1 G6 N

Ⅱ有助于保持良好的投资心态

; U! H) e- [7 }

这一点至关重要。在资金操作过程中，难免因为失误而造成资金的亏损。如果能够合理的控制风险，当出现亏损时有助于保持良好的投资心态，可以减少情绪慌乱中的盲目操作，降低了连续亏损的可能性。

/ d6 s' s* ^, X* L. [8 ^$ z4 F/ d

4、风险管理的实施

) q; Z' \( {" U; x* j

Ⅰ根据资金状况订制合理的操作计划和方案


$ y. W! U- b7 @" b5 K( ~+ x" U; x

在操作之前根据资金量大小合理的订制资金运作的比例，为失误操作造成的损失留下回旋的空间和机会。

/ G+ ~! w4 H% s) B' g

Ⅱ根据时间条件订制适宜的操作风格


$ W- X& M- L0 g) M% c1 l. ~7 P

每个投资者拥有的操作时间是不同的。如果有足够的时间盯盘，并且具有一定的技术分析功底，可以通过短线操作获得更多的收益机会；如果只是有很少的时间关注盘面，不适宜作短线的操作。则需要慎重寻找一个比较可靠的并且趋势较长的介入点中长线持有，累计获利较大时再予以出局套现。


6 Q" A, t7 W8 S4 t7 a6 p

Ⅲ树立良好的投资心态


" {& g' t2 n/ W3 l9 }: O

做任何事情都必须拥有一个良好的心态，投资也不例外。心态平和时，思路往往比较清晰，面对行情的波动能够客观的看待和分析，才能够理性操作。

# E" y2 N+ X9 h. m

Ⅳ建立操作纪律并严格执行

( G, _2 o5 S9 X! Z& }: r: c, l
　　行情每时每刻都在发生变化，涨跌起伏的行情会使投资者存在侥幸和贪婪的心理，如果没有建立操作的纪律，帐面盈亏只能随着行情变化而波动，没有及时地止赢结算就没有形成实际的结果。起初的获利也有转变为亏损的可能，会导致操作心态紊乱，影响客观理想的分析思维，最终步步退败。所以制定操作纪律并严格执行非常重要。
5 t5 \/ x8 P* o% F# u# n5 f8 q4 B7 N* @
  h7 N; g/ ^0 W( t
/ E& m' |1 N* ?, P; ?$ [2 c
  }+ }9 X! }9 i5 i
   本文由建东理财交易团队独家供稿，谨代表本团队独家观点，我们专注网罗天下大事、经 济逸闻、行情脉搏。因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考。做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作，养成每单严格带好止损止盈的习惯。
' M- Z( C; h: I; X$ x" _( G
9 p8 A& t; S* _# d& ^* O4 w/ l7 I
" X# C. j: u5 {  l　　今天的文章就说到这里，更多分析可以与我们互动，获取更多趋势讲解，操作策略，实盘战术，请添加唯一指导(微JDLC11 / Q516499300)，大印钞时代财富增值不易，稳健投资，请关注公.众.平.台：建东财富（jdlicai）。
. g: P: b* d  [* x  Z- }* t                    　文/建东理财6 p8 _' [0 v5 {; C- r; o

2 m1 a6 X! X/ J1 p



欢迎光临 518外汇网 (https://www.518waihui.com/) Powered by Discuz! X3.5