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标题: 温知夏：5.10运用技术指标老是亏钱？如何走出技术分析的... [打印本页]

作者: 温知夏 时间: 2018-5-10 11:23
标题: 温知夏：5.10运用技术指标老是亏钱？如何走出技术分析的...
　　技术分析和迷宫一样，进去容易出来难，有的人一生都被困在这个迷宫里，这也是交易行业残酷的一面。
　　
　　初入行的时候，看着上跳下窜的走势图，大多数人难免都会有些激动和兴奋，然而随着时间的推进，愈发觉得这个市场有学不完的知识。从追寻感觉到执迷于技术，这个过程是每一个交易者的必经之路，但技术具体是什么，每个人的理解和回答都可能有所不同。
　　
　　技术分析是资金面分析？还是K线组合？指标分析？或者黄金分割理论？波浪理论？每一种分析理论，本身都没有问题，这些理论都能赚到钱，但是有一个前提，这个前提就是你要先走出这个技术分析的迷宫，把这些理论全部丢掉，理解透彻最核心的内容之后，再回过头来选择相信一套理论，否则这些理论不但让你赚不到钱，还会让你迷失。
　　
　　那么核心的内容到底又是什么呢？其实就是了解概率、了解“优势”。对于以上所提及的所有交易方法，你都可以融合自己的理解后写一段代码，用过去5年的历史数据回测一遍。回测结果会告诉你，这些分析方法到底能不能为你指路。
　　
　　就个人而言，我本身并不懂太多的分析方法，特别是比较深奥的波浪理论、江恩理论等，这些理论我都没有回测过，也不想去深入研究，所以我无权给予评价。但是我要告诫大家的是，所有技术分析方法，必须要有一个灵魂，这个灵魂就是交易理念。若没有交易理念，而沉迷研究交易方法，则你注定会迷失在这座迷宫里面。
　　
　　交易理念其实并不难理解，简而言之，就是你对这个市场的理解。每个人对市场的理解都是不同的，这没有一个标准答案。很多人不愿意看关于交易理念的文章，而执迷于了解别人用了哪种技术分析方法，这种浮躁的心态注定无法赚到钱。
　　
　　其实交易方法遍地可见，比如按照5日和20日均线决定多空，又或者按照20日通道或者30日通道决定多空等等，但是运用这些方法就一定能赚到钱吗？实际上，这些方法均不能改变市场中赚钱人数的比例，长期来看这些方法都可以赚到钱，而且收益不会比专业机构的低，但在交易核心理念的问题没解决之前，这些方法对于你而言就如废纸。为什么呢？因为这些方法是建立在趋势交易的理念之上的。光就趋势交易而言，若想赚钱，你首先要理解以下几个关键点：
　　
　　首先，你要理解趋势交易的本质是什么。从人性的角度讲，趋势交易是一种反人性的交易方式，它是利用人性中的赌徒心态，实现与大部分交易行为相反的一种交易模式。长期看来，顺应人性的交易方法几乎都会亏钱，趋势交易这种反人性的方法反而能够赚钱。不过市场中70% 以上的时间都处于震荡，出现趋势的时候并不多。
　　
　　其次，你要理解趋势交易结果的概率分布。趋势交易方法是用少数的大赚来弥补多数的小赔，实现概率上的胜利。你要知道，趋势交易方法的胜率还不到40%，而且容易出现连续亏损的情况。
　　
　　然后，你要知道用某个方法能不能跟踪到所有趋势。趋势交易的任何方法，在趋势形成的时候，均会发出开仓信号，只是时间早迟的问题。举个例子，没人能保证每次5日均线突破20日均线都会出现一波趋势行情，但是任何趋势行情都是从5日均线突破20日均线开始的。
　　
　　此外，你还要知道趋势交易者该如何进行资金管理。做好资金管理的前提是要解决买卖规则、市场选择等环节，在买卖规则都没解决的情况下，资金管理无从谈起。资金管理永远无法将一个稳定亏损的策略做到盈利，相反，不当的资金管理却有可能使稳定盈利的策略亏损甚至破产。上面所讨论的几点都关乎交易理念，每一条都很重要，如果这些问题得不到解决，交易方法再有效合理，最终也只会以失败告终。
　　
　　温知夏：wzx66852

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