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标题: 如何优化交易策略---交易记录篇 [打印本页]

作者: 汇查查 时间: 2020-12-17 19:03
标题: 如何优化交易策略---交易记录篇
——汇查查资深分析师：Payne依稀还记得当年在备战高考之时，记录了一本厚厚的纠错笔记，将自己曾经犯错的以及容易犯错的问题记录下来，以备下次碰到类似的问题之时，不会重蹈覆辙。如今回想起来，感触颇深。

万幸的是，在交易过程中，我依然坚持了这种习惯。每天交易结束之后，汇总当天的交易情况。偶尔翻一翻当时写的交易记录，有些内容当时是多么的愚蠢，有些内容到现在都没能改进，还有一些理念至今仍在坚持。时光荏苒，看似无关紧要的步奏，对我的进步非常大。

所以，个人强烈建议，如果您想在交易市场走的更远，那么交易总结是必不可少的一个环节。
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交易总结，看什么？

1.交易进出场的逻辑

事后总结，可以利用“上帝视角”看到当时该笔交易进出场的逻辑是否“正确”。这笔交易的成败究竟为何，是严格按照自己的交易计划执行的结果；还是由于数据的推动；又或者是运气好，瞎猫碰上了死耗子等等。

利用复盘，找出进出场的合理性以及交易计划是否还有可以优化的空间。交易成功了，这种成功的模式是否有可复制性，下次碰到这样的价格行为之时，是否依然可以“依葫芦画瓢”。

重点在于失败的交易，为什么这么交易失败了，什么原因导致的？交易计划中正常的有必要的亏损？还是由于自己没有严格的执行交易计划，或者受到其他什么因素的影响，导致提前进出场等等。只要是能找到原因就尽量去发掘，规避下次失败的可能。

纠错的过程，也是交易成长的过程。

2.持仓心态

都说交易最难的莫过于持仓，而持仓最难的还是要管住自己的心。大部分都是普通人，那些自诩视钱财无粪土的人，要么就是身缠万贯功成名就，不需要为了钱而奔波；要不就是穷困潦倒，吃不到葡萄嫌葡萄酸，自命清高。我认为除了第一类人，剩下的全对钱有浓厚的兴趣。

当然，交易者对于金钱的敏感程度是可以通过后天培养的。可以说交易时间越长，掌管的资金越大，越到后面对金钱的在乎程度肯定会降低。就类似于世界上顶级的基金经理，掌控几百亿美元的资金，甚至一天的盈亏都是“天文数字”。这样的能力绝对是后天锻炼的结果。

交易总结，是一个很好的记录自己交易心态的方式。这笔交易，在持仓的过程中的心路历程是什么样的。当交易被市场认可之时，账户大幅盈利时，心态是怎么样变化的；当交易出现亏损，被市场请出市场之时，心态又是什么样的。尽可能的完全还原当时的交易心境，给后期的持仓心态以优化的空间。

3.交易明细

交易的目标还是为了赚钱。当您的交易时间足够长，交易记录足够多之时，交易结果才具有统计学的意义。详细的交易记录就好像是我们的身体体检报告，交易中出现的任何问题都可以从中窥探一二。

交易记录，我重点会看这两个点，一是，现阶段交易的胜率。胜率是多少？交易胜率是否还有优化的空间，当交易胜率提高了，会不会影响交易的质量等等。二是，对着行情看该笔交易的盈利空间。该笔交易是否严格执行了自己的交易计划，是否吃了该趋势/波段的大部分利润，是否还有可提升的空间。该信号是否有可复制性，下次市场继续出现这样的价格行为之时，依然可以按此思路操作等等。

如何优化交易记录

1.完善交易记录的细节，制定专属记录模板

适合的才是最好的，掌控好自己的记录节奏，找到并完善自己的交易记录表。交易记录表不需要美观、花哨对外展示，只要是自己看着方便、舒服即可。重点是要图文并茂，下次查阅之时，能快速的找到自己想要找到内容。

重点描述，交易进场以及出场的原因。这里的统计学效果是最为明显的，把当时的进场以及出场的原因尽可能的详细描述，比如是否有消息面的干扰，信号产生是否是正常的交易时间段，如果该信号是凌晨3点这样的时间段，那么实战的意义就不大，也只能是偶尔为之。利用图文并茂的方式，可以截取多个周期的图形，方便日后的复盘。

总之，就是细节化，流程化，形成固定思维。

2.定时翻阅机制

给自己设定一个时间节点，总结自己前一阶段的交易状态。尽量减少在同一个问题上犯错的次数。我个人的习惯是每周六行情停盘之时，会总结这一周的交易情况，对着行情图，重新模拟当时的交易情况，看看此时的交易逻辑是否和当时的交易逻辑想一致，如果有异议，则继续优化。

可能，您会觉着这样的工作非常繁琐，但是当您坚持半年之后，你就会有明显的感触，而且因为自己主观性的错误会减少。当您习惯之后，这个工作占用的时间非常少，可能比您打一盘游戏的时间都少。

3.下面给出个人的模板，可供参考：
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总之，还是要建立属于您自己的交易记录的模式，不断完善，不断优化。最重要的是坚持和执行。

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