趋势交易者需跳过的三大陷阱 - 518外汇网

一提到如何在外汇交易市场中稳定盈利，相信大家一定会想到趋势交易。我们耳熟能详的国外投资大师，巴菲特、卡沃尔、索罗斯等无一例外都是趋势交易的追随者。由此可见，趋势交易确实是一条可以通向财富大门的阳光大道。

但是，我们不得不面对一个很残酷的数据：在交易市场中，最终能稳定盈利的交易者不足10%。而且交易的时间越长，最终稳定盈利的概率就越小。并非是危言耸听，这是现实。就好像电影中所说的那样：“我从来没都知道那条路会通向成功，却一直没走，因为太难了”。

虽然，交易之路很不容易，但这并不能成为我们交易者退却的理由。既然选择了远方，就该心无旁骛砥砺前行。

金融市场具有高度的自保护特征，因此任何交易策略要想长期盈利，必须是微利的，甚至忍受较大的回撤，较低的收益风险比。否则，对于一个高收益风险比的系统，市场就会自动摧毁之，使其无法长久。

从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过20年的基金业绩来看，交易宽广的市场品种组合，运用良好的资金管理与风险控制，每年平均收益率也仅15%左右，但最大回撤却可以高达30%到40%。收益风险比如此差劲的微利系统，相信不可能有人能够满意地用于实盘。

于是优化的工作开始了。缩短交易周期，优化各种参数，加入各种限制条件，最终获得一个自己非常满意的资金曲线，却不知道，由于市场的自动保护特征，对一个门槛较低却拥有高收益的系统，能够长久盈利的可能性极低。

都说人生观应该是知足常乐。殊不知交易世界也是一样的，任何交易系统都不可能是完美的，适合自己的交易系统依然是最好的。没有上帝之手，弱水三千只取一瓢饮也不错。

趋势跟踪系统尤其是中长线趋势跟踪系统，必须交易大组合，才能用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损，并且最好能够使用资金管理来控制每笔交易的风险。但通常交易者拥有的资金有限，因此只能交易4到5个品种小型组合，而且由于资金不足，开仓也通常以固定手数的资金管理方式为主。

同时，要知道的是，如果交易者的定位是趋势交易，那么在选择交易周期上通常都是偏大的，至少都是日线级别的周期。重趋势轻点位，点位的差异性可能会让交易者陷入很长一段时间的浮亏之中。更重要的是止损空间太大，会限制交易者进场的决心。

资金太小另外一个问题就是无法利用趋势的力量扩大盈利。如果账户成功布局抓住品种的相对底部，面对继续突破，是否选择加仓，这都是由资金量来决定的。

由于以上两个陷阱的存在，对于意志不坚定的人来说（95%的交易者意志都不坚定），必须会进行手工干预。

当账户发生亏损时，特别是行情长时间震荡而引发的亏损。扳回损失的愿望强烈，从而陷入亏了再亏的恶性循环，最终可能会造成不可挽回的巨大损失；当账户盈利之时，为了扩大盈利而无节制无计划式的加仓，最终可能出现的结果是到手的利润回吐干净，陷入“前景理论”的漩涡之中，遗憾了结交易。

趋势交易者，持仓是基本功。长时间的持仓，能否管住自己的手就成为了关键，特别是面对盈利回吐之时，该留还是该走。这是趋势交易者经常要处理的问题。耐得住寂寞，才能守得住芳华。

综合以上几点，趋势跟踪系统潜藏着诸多陷阱，但正是这些陷阱的存在，使得趋势跟踪系统成为一个长期有效的正期望值系统。

要想运用趋势跟踪系统最终赚到钱，需要仔细思考策略与资金的匹配问题，长期坚定地执行策略，控制好情绪，而且需要有一整套完善的策略管理机制。

坚持不一定会成功，但是不坚持就一定不会成功！与君共勉！