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标题: 言复易：外汇、期货交易中，我们常犯的错误，亏损、爆... [打印本页]

作者: 言复易 时间: 2020-1-16 20:13
标题: 言复易：外汇、期货交易中，我们常犯的错误，亏损、爆...

言复易：外汇、期货交易中，我们常犯的错误，亏损、爆仓很简单！

“超额收益来自多数人的误区”是少数派的投资理念。多数人犯错导致的市场无效性是我们的研究重点。同时，我们在不断反思，自己会不会也是误区呢？从行为金融学来看，每个人都会存在偏差，客观上我们也不能“免俗”。

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多数人的误区正在于“过度自信”，简单认为是别人不理智，而自己永远是对的，过分高估了自身理性程度。

因此，审慎反思的第一步是承认自己的非理性。我们每个普通人，会凭着直觉做事，会过度自信，会戴着有色眼镜看问题，会受到市场情绪的影响，也会因为风险厌恶而逃避承担波动。

在坦然接受的同时，我们要针对特定的非理性行为，进一步采取具体措施，加以弱化乃至解决

首先，在信息搜集上，我们不可能获得完备信息，即便是可得信息，也很大程度上受到了我们已有认知的约束。比如，当前我们看好大蓝筹行情，会把更多精力投入主要蓝筹股票的研究，但我们肯定搜集不到全部的相关信息。

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在很多具体问题上，甚至存在认知盲点。我们也很难比特定领域的专业人士更加懂行。由于我们在信息获取上是弱势，这就必然要求我们在投资的时候，给自己留有充足的“安全边际”。

同时，明确的已有偏好，会导致我们在信息筛选时出现偏差。比如我们会更希望看到一些利多蓝筹股的信息，却有意无意地过滤掉一些负面信息。这便要求我们听取更多人的意见，并从反面搜集信息，努力证明自己错了，来弥补“有色眼镜”下的疏漏。

其次，在逻辑判断上，我们同样习惯用“快思维”考虑问题。“快思考”是直觉的、感性的，效率很高，准确率有限。而“慢思考”则需要数字验证、逻辑缜密，也要耗费很多脑力。当我们思考问题时，也会凭直觉做出很多误判。

我们从市场已有观点出发，观察大多数人都在怎么想、怎么做。市场对哪些行业、哪些公司可能存在过分的乐观或悲观，并将市场为何悲观的具体方面转化为可证伪的命题，以尽可能缜密的思维、严谨的逻辑来论证说明。

同时，我们试图在大多数人“快思考”基础上，做“第二层”的思辨。例如，某家公司盈利能力很强、业绩增速很快，对于它的股票，大多数人“快思考”的结果是“应该买入”。

但是，更进一步的“慢思考”却会告诉我们，人人都已经看到它“很好”，以至于估值已经过显著高于同业。市场预期过分乐观，如此结论反而是“应该卖出”。在行为模式上，我们也会受到“风险厌恶”、“禀赋效应”等的干扰。

逆势难求生，顺势难以亡，追求市场的本质。我们盈利路上的一门功课，有人可能不解，金融！当今这个世界，最赚钱的行业仍是金融，连最新兴起的IT，仍然不能与之相提并论。简单的一门功课是我们每一位的所习修的功课，为的是什么？是盈利，还是一门对自己交易的慰藉，我们交易大道至简，不求大道何以至简，不要幸存老师能顾你一生，市场在变，你的老师却一尘不变，怎么能带你长期以往，学习仍是你的必修课。今日所提的两点、和言复易自身的体会，或许可以对你自身的交易之路开阔更宽的路，怎么走还得看你自己！

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　　本文作者：言复易

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